baet365震荡市偏债基金投资价值凸显 诺安鼎利混合近一年业绩位居同类前10%

发布时间：2022-12-31 09:12:58 丨 浏览次数：

　　baet365官方网站大潮退去才知道谁在裸泳。经历了今年宽幅震荡走势之后，投资者更加注重防守的重要性，不少近三年成功实现连续正回报的偏债型基金成为投资者追捧的“宠儿”。记者近日翻阅数据发现，诺安基金旗下偏债混合基金诺安鼎利混合(基金代码：A\006005;C\006006)，成立以来业绩亮眼，为投资者提供了“舒适”的持基体验和丰厚的回报。

　　数据显示，截至2022年11月30日，成立于2019年3月28日的诺安鼎利混合A成立以来净值增长率为21.74%，同期业绩比较基准收益率为14.23%，实现了7.51%的超额收益率。(数据经托管行复核)此外，根据年报数据显示，2019—2021年诺安鼎利混合A\C净值增长率分别为7.58%/6.89、8.80%/8.17%和5.80%/4.45%，净值增长率均为正。根据海通证券12月2日发布的数据显示，截至11月30日，诺安鼎利A过去一年净值增长率在同类偏债混合型中排名第81/869，排名前10%，同类为：偏债混合型。

　　探究基金能够获在震荡市中获得良好回报背后的原因，主要源自基金经理对产品定位的坚守和对股债两市的动态把握。作为一只偏债混合基金，诺安鼎利混合基金经理张立和王海畅在投资中，始终坚持将风险控制放在首位，在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极的大类资产配置和个股、个劵精选，实现基金资产的长期稳健增值。根据基金前三季报数据显示，在今年宽幅震荡的市场中，前三季度基金股票市值占基金总资产比例分别为8.19%、5.95%和5.84%，很好的控制了基金的波动，真正实现了偏债混合型基金低波动与收益性双重特点。

　　除了优秀的双基金经理掌舵，诺安基金的固收团队和投研体系同样为基金长期业绩提供了支持。目前，诺安基金固收投研团队形成了投资、研究、交易一体化的投研体系，组建了大类资产、信用债策略、利率债策略、转债和现金管理五个投研小组，分类研究、交叉配合，持续拓展投研边际。根据海通证券10月1日发布的《基金公司固定收益类资产业绩排名》显示，截至9月30日，诺安基金旗下固收类基金近五年、近七年、近十年绝对收益率分别位居同类排名分别为1/98、7/71、4/54，整体优势十分明显。

　　张立，男，baet365中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生、硕士，具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司，历任基金经理助理。自2020年5月21日起，担任诺安增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月13日起，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月13日起，担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。

　　王海畅，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生、硕士研究生。2017年1月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年7月23日起，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月17日起，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月17日起，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。

　　【诺安鼎利混合型证券投资基金】本基金成立于2019.3.28。2019.3.28-2021.11.13，谢志华担任基金经理；2021.4.22至2022.10.15，曲泉儒担任基金经理；2021.11.13至今，张立担任基金经理。2022.11.17至今，王海畅担任基金经理。本基金分设A、C两类份额，baet365A类2019-2021年净值增长率分别为：7.58%、8.80%、5.08%；C类2019-2021年净值增长率分别为：6.89%、8.17%、4.45%；同期业绩比较基准收益率分别为：4.75%、7.86%、3.33%。(数据来源：诺安鼎利混合型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%)

　　【诺安优化收益债券基金】本基金成立于2007.8.29，由诺安中短期债券投资基金转型而来。2013.12.28-2021.11.13，谢志华担任基金经理；2021.11.13至今，张立担任基金经理。本基金2017-2021年净值增长率分别为：2.67%、-2.70%、20.79%、24.12%、19.84%，同期业绩比较基准收益率分别为：0.28%、8.12%、4.67%、2.97%、5.23%。(数据来源：诺安优化收益债券型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为中证综合债指数)

　　【诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金】诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金成立于2018 年 7 月 11 日。2018 年 7 月 11 日至2021年11月13日，谢志华担任基金经理；2021年11月13日至2022.10.15，曲泉儒担任基金经理。2022年7月23日至今，王海畅担任基金经理。本基金分设A、C两类基金份额。A类基金份额2018年-2021年净值增长率分别为：1.26%、baet36511.15%、42.40%、18.55%；C类基金份额2018年-2021年净值增长率分别为：2.83%、10.72%、41.55%、17.83%；同期业绩比较基准收益率分别为：-1.50%、13.70%、10.31%、2.34%。(数据来源：诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金定期报告；基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%) 【诺安多策略混合基金】本基金成立于2011.8.9，由“诺安多策略股票型证券投资基金”更名而来。2015.7.14至2022.11.3，李玉良担任基金经理。2022.11.3至今，王海畅担任基金经理。本基金2017-2021年净值增长率分别为：-5.47%、-17.67%、31.27%、29.59%、2.13%，同期业绩比较基准收益率分别为：16.22%、-18.21%、27.79%、21.45%、-2.62%。(数据来源：诺安多策略混合型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为沪深300指数×75%+上证国债指数×25%)

　　风险提示：本材料为诺安基金观点，不作为投资建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表达的意见并不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时，应认真阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表对本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。